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불경기속 미래 유망한 기업들 - 현금 많은 업체에 관심 가져라
'인수합병'에 강력한 무기 '현금을 풍부하게 보유하고 있는 회사들에 주목하세요' 주식시장 성적표는 지난 해 참담했다. 올해 역시 불경기 속에서 긍정적인 전망은 쉽지 않은 상태다. 그렇지만 뉴욕 타임스는 각 분야의 선두 기업들을 중심으로 장부상 부채가 크지 않고 현금 보유가 많은 업체들에 주목할 시점이라고 최근 보도했다. 특히 현금보유는 요즘과 같은 어려운 때에는 운영에 필수적인 요소이며 향후 경기가 좋아지면 시기적절한 투자를 통해 경쟁 업체들에 비해 우위를 점할 수 있는 무기로 작용하기 때문이다. 포레스터 밸류 펀드의 토머스 포레스터 매니저는 "시장이 어떤 방향으로 갈지 누가 정확히 예측할 수 있겠는가"라며 "특히 현금은 향후 시장에 나온 좋은 업체들을 인수합병할때 가장 핵심요소"라고 강조했다. 포레스터 펀드의 경우 가장 선호하는 종목 가운데 하나는 제약회사인 파이저 (PFE)이다. 현재 주당 17달러선에서 거래되고 있는데 장부상 현금이 거의 100억달러에 달한다. 가장 광범위한 유통망을 보유하고 있는 파이저가 향후 기술력이 뛰어난 중소 제약업체를 인수한다면 좋은 결과를 기대할 수 있기 때문이다. 190억달러의 현금을 가지고 있는 마이크로소프트 (MSFT) 역시 지금 주가는 20달러대로 매력적이라고 포레스터 펀드는 분석하고 있다. 포레스터 펀드뿐 아니라 기술주에 투자하는 펀드들의 선호 종목은 구글 (GOOG) 애플 (AAPL) 퀄컴 (QCOM) 등으로 장부상 현금 보유액이 순액 기준으로 시장가치의 10% 수준으로 해당 업계에서는 최고 수준을 유지하고 있다. 아이버 코어 펀드의 에릭 베커 매니저는 "앞으로도 당분간 추가 하락도 따를 수 있겠지만 지금 시점에서는 위험도가 상대적으로 낮은 프랜차이즈 좋은 비즈니스 모델을 가진 업체 등을 중심으로 향후 경기 회복시점을 염두에 두고 선택해야 한다"고 조언했다.
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